百侣科技 · 财务结算

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多平台店铺 · 资金 / 结算账单结算系统

  • 导入抖店原始账单，自动生成最终表
  • 每个科目的计算公式透明可查
  • 守恒校验兜底，账实必须能对平
  • 按账期归档，历史账单随时回看

账期与归期口径

这张表是什么

{{ d.h }}

价目表档位现状

当前价目表：{{ jm.priceMeta.skus }} 个货品 / {{ jm.priceMeta.rows }} 条价目（其中 {{ jm.priceMeta.zero_skus }} 个货品恒 0 元）。 档位（生效起始时间）：{{ v.eff_date || '期初档' }} {{ v.rows }} 条； 取「生效起始时间 ≤ 该订单下单时间」的最新一档（手工建单行按账期月月初取档），故月中改价不会回头影响改价前下的单。改价请到 设置 → 界面产品价格表 选中货品用 批量新建一档，原档原封不动、旧价永远查得到。

这张图怎么画的（实时计数）

{{ linView.calTip }}

核对与守恒

本页的守恒校验与未匹配等检查项，恒定列在页内「待核对」tab 里（已有域专用核对 tab 的页并入其「费率核对」tab）；通过的也列，写明比对的两个数与差额。 去查看 →
本页暂无口径说明。
 {{ (shopMap[viewer.row.shop_id] || {}).name || viewer.row.shop }} {{ viewer.row.period }}
{{ rtC.scope }}
这个价格的时间轴
{{ x.eff_date || '期初' }} ～ {{ x.to || '至今' }} {{ fmt(x.price) }} {{ x.status }} 删
这个格子还没有价，填一个就是新建。
改价
新价格（元，上限 {{ rt.maxPrice }}）
从这天起
{{ rtC.hint }}
保存这次改价
这是兜底方案：任何没被别的方案命中的「快递 + 省份」组合都走这里，所以不用选快递和省份。
{{ rtB.isDefault ? '这张表有哪几个重量档（列）' : '③ 这个方案单独定价的重量档（列）' }} {{ t.label }}
{{ rtB.isDefault ? '去掉某一档，整张表就不再按那一档计价。' : '只勾这个方案真正另谈的档；没勾的档自动回落兜底方案的价（费率卡右块本来就没有首重/续重）。' }}
删除这个方案（它的价格一并删除）
这里维护的是关键字——账单的物流公司列是「抖音-申通新」这类复合串，方案按子串匹配。 用闭集而不是自由文本，是因为手敲容易敲出永远匹配不上的词。
 {{ m }}
金额按填写值原样进「应付金额」，不乘税率——要含税就直接填含税的数。 正数＝加进应付金额，负数＝从里面扣。这一行只落「合计」列，不分摊到各家店铺。
这是直接改「合计应付 / 实际应付」的通道，增删改全部记入操作日志。 调整项（进合计应付） 上月剩余应付（进实际应付）
按生效起始时间倒序。当前生效＝生效时间已到、且最靠后的那一档； 「期初」＝生效时间留空，恒可用。改价请用列表页的「批量新建一档」，原档不会被改动。 「已被新档取代」不等于没用——改价之前下的单仍然按它算成本，删掉它历史月份的报表数字就会变。
 把选中的 {{ batchVer.n }} 行复制成新的一档： 新档沿用各自原价，建完在列表里逐条改价即可。原来那批一个字段都不动——旧价永远查得到， 历史月份的报表数字也不会因为今天改价而变化。已存在同「编号＋生效起始时间」的行会跳过、不覆盖。 将为选中的 {{ umM.rows }} {{ unmKeyNoun }}指定归属， 共影响 {{ umM.fullRows }} 行、金额 {{ fmt(umM.amount) }} {{ umM.unit }} （按 ERP 订单编号 匹配＝整单级，一次覆盖该单下全部货品行）。
⚠ 另有 {{ fmt(umM.fee) }} 元运费会一并归位：这些单在出库明细里只有包材行、成本为 0， 所以上面那个金额是 0；它们的运费挂在「武汉（百侣）运费成本表」上。
⚠ 其中 {{ fmt(umM.extra) }} {{ umM.unit }} 当前并不在「未匹配」桶里——同单里已被样品表/备注规则 正确归类的行，优先级低于人工覆盖，会被一并搬走。请确认这部分也该改归属。
⚠ 这批是兜底归属的单：成本当前已计入兜底店铺（商品名认不出品牌，系统猜的）。 指定后这笔钱会从兜底店铺搬到你选的归属上，两边的成本都会变。
这是直接改报表数字的操作：归属值存在独立的覆盖表里，重导账单不会丢，可随时撤销（撤销也会记入操作日志）； 补齐订单数据后系统会提示该覆盖已多余、可删除。 {{ m }} 这是成本主数据，没有账期概念：版本化由「{{ rawMeta.time_label }}」承载——留空＝期初档（恒可用）；填 YYYY-MM 则从该月起生效。改价请新增一行填生效月，不要改旧行（改旧行会连历史月份的报表数字一起变）。金额单位元；带 * 为必填。 这是人工维护的主数据，没有账期概念。金额单位元；带 * 为必填。注意：这里改的值会在重导同一份模板文件时被文件原值覆盖（按商品编码逐行更新）——长期生效的改动请同步改源文件。 账期按「{{ rawMeta.time_label }}」自动归档；金额单位元；带 * 为必填。注意：手工修改会在重导同一份文件时被文件原值覆盖；若是为了改归属，请到归属报表页的「未匹配处理」tab 指定（存独立覆盖表，重导不丢）。
{{ s.platform }} · {{ s.name }}
{{ o === '' ? '(空)' : o }}
改完后其他设备的登录会失效，本机保持登录
勾选 = 显示；📌 = 固定左侧；拖拽调整顺序。行号 / 操作列恒显（有账期的表账期列也恒显）。
全选
{{ it.label }}
📌
报表只出「在册」的 SKU。成本价留空＝交给系统按 FIFO 算；填了＝人工值优先。 账期留空＝对所有月份生效（适合"采购表里查无记录、只能人工给"的品）；填了只覆盖那个月。
{{ m.period }} · {{ m.cost }} 点一个即载入编辑；改完保存只影响那个月
期初档（对更早的月份都生效） {{ m }}
人民币 = 越南盾 ÷ 汇率。同一个生效月再保存一次即覆盖那一档。
改汇率会让「该月及其之后没有更新档位的月份」全部重算，操作已记入台账。
期初档 {{ m }}
人民币＝泰铢÷此汇率；改档会重算其生效范围内的报表，操作留痕。
挂账（认领不到归属）
有 {{ vf.unmatched.ret_n }} 张退货单、{{ vf.unmatched.out_n }} 张出库单认领不到归属 —— 线上单号为空，或在 TikTok / Shopee 订单原始表里查不到。
这部分钱挂账处理：不计入任何店铺、也不计入任何月份， 所以各店的运费与产品成本会被少算这一块。
当前挂账金额：退货 {{ fmt(vf.unmatched.ret_amt) }} 元 / 出库 {{ fmt(vf.unmatched.out_amt) }} 元。
处置台把两种成因分开：补数据即可消（单号在， 只是那个月的订单原始表还没导）与 只能人工指定（ERP 里单号本身是空的）。
人工归属与订单表不一致（{{ vf.conflicts.length }} 条）
人工归属优先级更高，所以报表按人工值算。多半是当初「补数据即可消」的单被直接人工指定了， 后来订单表又补导进来。请确认是撤销覆盖、还是就按人工值算。
· {{ x.src_label }} {{ x.match_key }}：人工 {{ x.manual }} ｜ 订单表 {{ x.auto }}
· 其余 {{ vf.conflicts.length - 12 }} 条见「未匹配处理」tab
去「未匹配处理」→
这两列不来自任何原始表，是人工填的；增删改都进操作台账。 账期 {{ vf.period || '—' }}。
新增一条
这个账期还没有人工录入。 补偿与代支付退款是人工填的两列，没有就是 0。
 按月生效：算某个账期时取「生效月 ≤ 该账期」的最新一档。 生效月留空＝期初档（比任何月份都早）。改这一档只影响它生效之后的账期，不会动更早的月份。 这一档对全部抖音店铺生效——税率不分店铺， 不必在每个店里各填一次。按月生效：算某个账期时取「生效月 ≤ 该账期」的最新一档。 生效月留空＝期初档（比任何月份都早）。改这一档只影响它生效之后的账期，不会动更早的月份。 税金 ＝ 该单运费 × 税率。
内置期初值 2% 的出处：「武汉（百侣）运费成本表」里的「税金2%」行。 ⚠️ 那张表的税基是「应付快递费合计 − 理赔」，这里是逐单运费 —— 两个数本来就不相等，别拿它们对账。
 这两项直接进报表数字，增删改全部记入操作台账。 金额可以是负数（人工版 6 月 tiktok 的补偿就是 −75）。 {{ vf.period || '（先在总表选账期）' }} {{ s }} 人工归属的优先级高于自动反查。 指定后这笔钱就从「未匹配」挪进你选的店铺与月份 —— 理由必填，因为这条记录要解释的正是 "为什么这笔钱算在这个店这个月"。撤销也会留痕。 {{ ({ return: '退货记录', out_prod: '出库产品明细' })[vf.attrDlg.src] }} {{ vf.attrDlg.match_key }} {{ s }} {{ m }}
系统是怎么算的
  1. 先出期初那批（「原始数据 → 期初单价」，同一个编码有第一批/第二批时按批次顺序出， 单价取原值、不乘税）。
  2. 期初出完之后，接采购入库（「原始数据 → 出入库原始表」业务类型＝采购入库）， 单价＝那一行的成本价 × 1.01。
  3. 2026-07 起，退货入库与盘点盘盈也按出入库时间排进这个队列， 单价取上一个账期这个品在库存最终表上的成本价（取不到就取你在「SKU 与成本价」里填的）。
  4. 每个月取月末队头那一批的单价，就是这个月的成本价。
算不出来，一般是这三种
  1. 队列空了——期初和进货的货都发完了。要么在出入库原始表补上采购入库，要么人工给价。
  2. 进货那一行的成本价栏是空的——货是进了，但 ERP 那一行没填价，系统算不出这一批多少钱。 到「原始数据 → 出入库原始表」把那一行的成本价补上即可（每行的「原因」里写了是哪一笔）。
  3. 期初单价是 0——到「原始数据 → 期初单价」把单价补上。 ⚠️ 如果它本来就是 0 元（赠品、包材），别去改期初表，直接在下面填成 0 就行，填了就不再出现。
不知道是哪一种？
  1. 看每一行的原因列——它会指名道姓说清是上面哪一种、以及该去补哪一行。
怎么填
  1. 点每行的「填成本价」→ 填进「SKU 与成本价」。账期留空＝这个品所有月份都用它 （适合老品）；填账期＝只覆盖那个月。
  2. 人工值优先级最高，填了之后系统不再对该月重算；想换回系统算，把成本价清空即可。
  3. 改动记操作日志（谁、什么时候、从多少改成多少），在「系统管理 → 操作日志」查得到。
导入到店铺* {{ s.platform }} · {{ s.name }} 打开该店账单下载页
这是成本主数据，没有账期概念，也不需要选账单月。下面填了生效起始时间就整份文件建成那一档；不填才用文件自带的「{{ rawMeta.time_label }}」列，两者都没有＝全部按期初档导入（恒可用）。默认增量导入：新行插入、同「编号＋生效起始时间」的行按最新值更新，库里已有而文件没有的行原样保留（不会误删）。重复导同一份文件不会翻倍。上传整本工作簿即可，自动按 sheet 名取「{{ rawMeta.label }}」。 这是人工维护的主数据，没有账期概念，也不需要选账单月。默认增量导入：按商品编码逐行更新，库里已有而本次文件没有的行原样保留（不会误删）。重复导同一份文件不会翻倍。注意：本表的图片来自模板文件里的内嵌图，页面上传的替换图不会被普通导入覆盖（除非源文件那一行也有图）。 无需选账期：按「{{ rawMeta.time_label }}」自动逐行归档账期。默认增量导入：文件里的新行插入、已存在的行按最新值更新，库里已有而本次文件没有的行原样保留（不会误删）。重复导同一份文件不会翻倍。上传整本账单工作簿即可，自动按 sheet 名取「{{ rawMeta.label }}」。 请填下方账单月（推荐）：整份文件按该账单月归账期——钱在哪个月账单里收就算哪个月，跨月单（月底/跨月发货、费用滚进上/下月账单）不会因发货时间归错月；留空才按各行发货时间/结算日期逐行推导（老口径）。默认增量导入：新行插入、已存在的行按最新值更新，库里已有而文件没有的行原样保留；同一运单在别月账单已记真实金额、本月列 0 的行不会覆盖（零额守卫）。重复导同一份文件不会翻倍。整本对账工作簿可直接上传，自动识别全部来源 sheet（韵达/中通/顺丰/申通/京东/退货(退回)/拦截/改地址/申通罚款），费用来源＝sheet 名；各 sheet 表尾合计行自动剔除。
生效起始时间 导一版新价目表就填它，整份文件按这个时间建成新的一档；留空会和现有同档撞键、把旧价覆盖掉
账单月 推荐填写：这份账单是几月账单就填几月，整份文件按它归账期（格式 YYYY-MM）
覆盖本账期重导（删掉本账期里这份文件没有的行） 本表不支持（悬停看原因） 下载导入模板（含全部字段和示例行）
上传中 {{ imp.prog.pct }}% 上传完成，后台正在解析入库；可以关闭窗口，稍后回来查看
{{ imp.job.filename }} · {{ importJobLabel(imp.job) }}
已处理 {{ cnt(imp.job.processed_rows) }} / {{ cnt(imp.job.total_rows) }} 行
{{ importJobError(imp.job) }}
曾有至少 {{ cnt(imp.job.committed_rows) }} 行写入，请先重试或核对，勿将当前报表当成整份导入结果。
整份处理完成：{{ cnt((imp.job.result || {}).inserted || 0) }} 行
用已上传文件重试 确认缺失列并继续
正在加载已导入账期…
账期加载失败：{{ periodsLoadErr }} 重试
已导入账期
正在统计影响面…
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